下週二大盤多空交戰點位：16058
昨晚道瓊狂殺560點，跌了1.57%；那斯達克更慘，跌了478點，跌了3.52%；費半就直接跳水了，三千點的指數可以殺184點，殺了5.80%，你想今天台股有本事開高嗎？雖然預期會回來整理，但這整理也太狂了吧？下週一不開盤，週二會怎麼開呢？
先看大盤日K線圖。今天開盤前就知道大盤強不起來，大家都在猜測月線是否能守得住。盤中看起來應該都沒有問題，但尾盤由於MSCI權重調整，收盤還是比月線低了0.4點，月線宣告失守。以控盤手的精準程度，不應該發生這樣的錯誤，唯一合理的解釋是有人超賣，而且是出乎控盤手預期。月線已破，下一道支撐就是開紅盤的跳空缺口，當初產生這個跳空缺口是帶大量的，應該會有比較強力的支撐，加上今天月線只有些微跌破，控盤手苦撐之下，希望下週二月線開始扣抵低值能助推一把，讓盤勢重回上升軌道。
今天收週線，看一下週K線圖。週K收紅的目標沒辦法達到，但至少量有增加，而且離五週均線與週K跳空缺口都還有一段距離，只要國際盤勢不再繼續惡化，有可能回補跳空缺口後就開始回升，多方反攻的契機仍然還在。萬一國際盤勢持續下挫，廿週均線無法守住，那空方趨勢就正式成形。
今天也收月線，還看看二月這整個月大盤的走勢。揮別一月下旬的跌勢，二月基本上還是維持著凌厲的漲勢，就算今天大跌五百點，整個月還是上漲了815點，雖然不能跟一月的天量相比，但考量到二月分少了7個交易日，這樣的量也是可以接受的。今天的大跌充其量只能先判斷為月線乖離後的修正，走空或續漲，還是要由三月的K棒來決定。
台指期日盤卅分K線圖的部分，開紅盤以來的上升趨勢線被跌破，就把它抹除，把架構放大來看，研判可能的落底點。若以卅分K線圖來觀察，今天盤中的低點其實已經封閉了開紅盤的跳空缺口，且若以波浪計算，這波由16564下跌的跌幅已經滿足了第四波修正的兩倍跌幅，接下來任何跌點都可以視為落底點，反而這樣不好掌握真正的落底點。若以黃金分割率計算，2.191倍的位置15802剛好回補二月五日的收盤價，也就是說，如果日盤發現加權已經回補二月五日的收盤價，短線一定會有反彈，屆時可小部位多單進場。
台指期全日盤日K線圖的部分，昨天發現的下降壓力線，今天的高點剛好點到就下來，本以為區間下緣有守，沒想到守都不守，直接摜破。台指期全日盤沒有缺口可以守，下檔支撐只能指望五週均線和廿週均線了，若以等幅測距計算，至少要看到15391才會止跌，希望不要跌那麼低。
盤中即時多空力道的部分，今天全日基本上由空方控盤，多方只有逃命的份，盤中有幾度反彈到中間價之上，但碰到強關價就遇到出貨，指數逐步被下壓，尾盤搭配MSCI權重調整，指數收在最低點，但因為期現貨逆價差超過百點，在現貨結算完畢後，期貨節節上升。選擇權在16000、16050都出現了不平衡，如果夜盤沒有大量多單進場(殺了五百點，應該沒人有這個膽量吧)，週二開盤時應該會有一波反彈，讓選擇權莊家逃命。
大台與小外資的部分，今天OI大增6250口，外資多單增加空單大增，淨空單繼續增加953口；散戶多單大增空單小增，淨多單增加2642口；小外資今天大量回補空單，淨空單少了6784口。大跌的過程中，不管外資或散戶都是多單空單一起進場，只是大外資偏空，小外資偏多，散戶也偏多。就籌碼而言，應該要偏空看待，不過最近散戶與小外資的方向比大外資準確，所以建議還是中性偏空看待就好。
小台與散戶多空力道的部分，今天OI大增7465口，法人昨天狂進多單，今天停損出場了3826口，改進了4663口空單，淨部位又由多單翻為空單3383口；散戶多單瘋狂湧入，空單雖然也進場兩千八百口，但整體的力道還是增加8489口徑多單，散戶非常看多，散戶多空力道由昨天的空方8.52%翻為多方5.02%。法人看空，散戶看多，偏空看待；但就像大台一樣，最近散戶的方向非常準確，放空就大跌，買多就上漲，所以建議還是中性偏空看待就好。
選擇權當沖操作的部分，散戶偏多操作，莊家偏空操作，偏空看待。
下週三結算、只剩兩個交易日生命的週選OI戰略圖部分，支撐下移至15600，壓力稍微下降至16400，P/C Ratio只剩110%。下跌的過程中多單大量進場，原本應該繼續下跌的機會比較高，但16000、16100都出現了不平衡現象，莊家要捍衛自己的權益的話，勢必先拉升洗盤，才不會面臨倒莊危機。
法人期權多空指標的部分，今天自營商由多翻空，但多方淨部位只小減6千萬，應該是大量買賣權進場；外資繼續增加將近一萬口淨空單，但空方淨金額卻是逆勢減少1千萬，應該也是買賣權進場。OP Power陡降，由多方12億轉為空方7億，空方加速中。
現貨的部分很可怕，三大法人聯手賣超一千零八億！一千零八億是甚麼概念？市場上四分之一的成交量是法人倒出來的，那是被誰接走？外資賣超944億最多，自營商賣超21億，投信逆勢買超17億。最近投信在現貨方面很具代表性，昨天投信賣超今天大跌，今天投信買超，下週二會不會大漲？但不說別的，外資賣超944億是自我統計以來，外資賣超最多的一次，雖然今天只有跌五百點，但這震撼不下於去年三月美股持續熔斷那次。手上的持股，也許應該要出清了。
總和上方數據，偏空者居多，尤其是外資在現貨的賣超，讓人有種世界末日的感覺。操作上仍應以逢高空為原則，但也不能忽視控盤手的決心，今天控盤手決心要守月線，而不是像去年二月底那次放手給大盤自由落體，可以推論控盤手防守的底線應該是新春開紅盤的跳空缺口，畢竟那個缺口是經過總統加持的，一下子就守不住，恐怕有人要遭殃。如果週二繼續開低，我會在盤中把所有股票出清，加上目前手上還有股票多單，夜盤會找機會空單進場，至少鎖住目前多單獲利的部位，降低大跌帶來的風險。
留言
張貼留言