2024/5/31看盤日誌

1.5/31盤前籌碼與夜盤主觀看法

5/31大盤多空交戰點位:21456，前一交易日收盤價在下面，這個點位今日容易形成壓力。

5/30 1500-5/31 0500 夜盤期貨交易後，自營商淨多單377口，大台淨多161口，小邰淨多864口；外資淨多單1022口，大台181口，小台淨3364口。美元指數昨日日盤反彈，夜盤有收斂漲勢，美股中道瓊指數開低收低，下跌0.86%，那斯達克收低，下跌1.08%，費半開平收低，下跌0.88%，台積電ADR下跌0.89%，ADR跌破5/21的高點153.99，今日有機會再回測20MA的831，留意回測到20MA後，是否出現反彈。外資昨日大賣，空單有回補，多單有增加，夜盤也是淨多單，有可能是空單繼續回補，但台積電ADR續跌，若開低有機出現反彈，可能會複製夜盤反彈的走勢，若開高，觀察台積電是否有特大單追買的情況，今日會進行MSCI調整。

夜盤60K線圖

夜盤有出現反彈，若21368是短低，短線先觀察壓力區21650-21700能否反彈突破。另用21390-21994-21368計算，先看0.5倍的21670，夜盤反彈高點21641，離21670還有一小段距離，與壓力區21650-21700差不多。

2.5/31大盤走勢與主觀看法

法人成交比重57.86%，MSCI調整，今日成為大戶與法人的戰場，你丟我撿，配合台積電權重調降，大盤繼續修正，修正接近這一波的起漲點，後有可能出現震盪洗盤，等待籌碼沉澱後，還是有機會再往上。

台幣匯率，美元指數碰觸到105.11後，出現下跌，亞幣也出現止貶，但晚上還有4月份PCE數據要公布，將會影響美元指數後續的方向，台幣0900開32.41，升值開出，但盤中仍往32.5方向貶值，一度貶值到32.485，午盤央行進場干預，止貶轉升，一度升值到32.379，最後收盤價是32.42，升值0.021。

日K部分，受到夜盤期貨反彈，日盤期貨開在夜盤收盤價之下，0900開21400，第1盤5分K成交量389.1億，高於前日開盤量，開盤價也高於前日收盤價，有反彈的機會。台積電開839，開在前日收盤價之上，反彈到845，指數反彈到21539，金融股出現上漲撐盤，指數後回測開盤價，再跌破21450後，又出現反彈，但反彈沒有突破早盤高，後再回測開盤價，跌破開盤價，後一路往下，往回補5/15-5/16的跳空缺口前進，最後一盤，進行MSCI季度調整，台積電出現47659的賣壓，跌破月線，權值股大都出現賣壓，讓指數最後一盤急跌115點，最收盤價是21174，在均價線21342之下，這個價位，下一個交易日，容易形成壓力，成交量放大，今日高點，後續有機會突破。今日離缺口21147還差不到30點，下週開盤，可能有機會繼續向下，回補缺口後，可能會出先反彈，且日K出現連續3個黑K，短線也具反彈的契機，後續觀察反彈能否挑戰5/23-5/30缺口的下緣21481。

週K部分，出現高檔爆量的長黑，表示有人逢高出貨，有可能是市值破千億的ETF換股與MSCI調整造成，但空方氣勢壓過多方氣勢，也回補5/13-5/20的缺口，還好低點沒有跌破前週低點，也離5MA的21007還有一段距離，後續先看5MA後續有無支撐，若跌破則再去回補5/6-5/13的缺口。

月K部分，本週高點又往上推升，成交量也放大，本月高點，下個月有機會突破，但留下734點的上影線，還好收盤價在K線中值21079之上，離3MA的20261還有一段距離，後續3MA會往上走，若下個月開盤價在今日收盤價之上，則3MA的位置會在20914之上，觀察3MA位置有無出現防守。

3.盤中期貨多空力道觀察

夜盤出現反彈，日盤開盤開在夜盤收盤價之下。

0845開21505，高21512低21493，第1盤成交量2199口，買賣力+75，大戶+430。

0845-0900前，大戶由+430->-520->+23；期貨出現上下震盪。0900現貨開21400，0900期貨價格是21493。

0956出現多方力差+558，期貨量差731，成交價21543，買買力+738，高21546低21517，成交量1394口，後繼續上漲，1000最高到21583。

0958出現多方力差+570，期貨量差735，成交價21564，買賣力+702，高21573低21541，成交量1475口，1000最高到21583，後出現下跌，有跌破0958多方力差的成交價，1118最低到21301，後才出現反彈。

1043出現空方力差-648，期貨量差1107，成交價21444，買賣力-771，高21477低21433，成交量1841口，後繼續下跌，1118最低21301。

1118出現空方力差-797，期貨量差1770，成交價21358，買賣力-754，高21783低21301，成交量2771口，後出現反彈，有突破1118空方力差的成交價，反彈1130的21453，後又繼續下跌，1327最低到21253。

1325出現空方力差-899，期貨量差2097，成交價21293，買賣力-1181，高21332低21271，成交量3377口，後續跌，1327最低到21253，後出現反彈。

最後收盤價是21285，在均價線21421之下。

今日出現爆量空方力差，成交價是21358與21293，可能是超級大戶進場抄底，短線是21358與21293會有支撐。

4.日盤30K線圖

早盤的反彈可能是第4波，反彈高點21583下跌到尾盤的21253，剛好是第1波21994-21735的1.28倍的21251還差2點，第5波可能完成，大級距的修正A波也可能完成，後有機會出現大級距反彈B波，用21994-21253計算，先看0.382倍的21460，若能突破21460，則有機會挑戰0.5倍的21624，可能滿足點是0.72倍的21787。但前提是21253不能被跌破，若跌破，則可能是第5波要延續往下。

5.全日盤日K線圖

尾盤MSCI調整，台積電被調降比例，修正的A波持續中，可能的支撐會是21153，若21153附近出現止跌反彈，可能A波的修正結算，若夜盤沒有跌破21253，則21253是B波的起漲點，則先看0.5倍的21624，若能突破21624，可能滿足點是0.72倍的21787。

6.全日盤60K線圖

夜盤的高點21641，在日盤都沒有被挑戰，第2波反彈的ABC波可能結束，目前可能走修正第3波，若21641後續沒有被突破，則21641可能是第3波的起跌點，第3波有可能會有5小波，21641-21253可能是第1小波，第小2波預估可能滿足點是0.72倍的21532。另外短線上仍看21650-21700區間，高點21994到藍色線差不多是320點，今日尾盤低點21253，離21641跌幅超過320點，短線等幅可能滿足，下午夜盤有可能會出現反彈，反彈有機會回到21300之上。目前21650-21700由支撐變成壓力，今日夜盤有測試一次，無法突破。若後續在反彈到21650-21700，則會將空單埋伏在這裡。

7.盤後資料

大台與小外資的部分，外資淨空單增加，相當做空353口，是空單增加大於多單增加，夜盤外資先淨多單181口，相當是在日盤做空172口，散戶是淨多單減少，相當做空1193口，是空單增加大於多單增加，小外資是淨多單減少，相當作空574口，綜合上述，後續偏空看待。

小台與散戶多空力道的部分，法人是淨空單增加，相當做空2346口，是空單增加大於多單增加，法人(自營商+外資)在夜盤先淨空單3364口，相當在日盤中做空1018口，後續偏空看待。

選擇權當沖操作的部分，散戶偏空操作，莊家偏空操作。

週選OI戰略圖的部分，今日海期壓低結算，最大支撐再21000，最大壓力在22000。

法人期權多空指標的部分，自營商選擇權部位，淨多方口數轉淨空方口數，多方金額減少，可能是買權停損出場；期貨部位，淨空單減少；整體部位，空方減少。外資選擇權部位，淨空單口數增加，多方金額減少；期貨部位，淨空單減少，整體部位，空方減少；OP Power金額，多方金額減少2億，多方力道持續減速中，盤勢可能要由多轉空。

現貨三大法人買賣金額部分，合計賣超404.46億，指數下跌190點，八大行庫買超53.71億，操盤手與八大行庫有暗中撐住指數。外資買超聯強22.07億，奇鋐15.95億，健鼎13.19億，華碩12.47億，新光金12.37億；賣超台積電141.5億，陽明62.62億，鴻海43.57億，廣達31.64億，聯詠28.29億，外資持續大買台積電，可能是MSCI調整，鴻海持續賣超，6月份電腦展明日要開幕，留意下週AI概念股還有無機會出現反彈，還是外資持續賣超。

綜合上述籌碼，籌碼偏空；外資持續賣超，期貨空單小增，選擇權空方口數小增；自營商選擇權由多轉空，夜盤還有4月份PCE要公布，先看數據公布後，有無繼續下跌，還是出現反彈；操作上，壓力不過，則短空單進場，若修正不破支撐，短多單進場。